万家玖盛D(022183)资产负债表-基金频道-证券之星

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万家玖盛D(022183)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	598,413,783.18	1,574,447,904.00	1,304,773,422.63
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	598,413,783.18	1,574,447,904.00	1,304,773,422.63
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	599,066,856.28	1,574,731,400.87	1,306,093,558.22
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	82,054,366.22	272,950,852.66	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	131,580.25	320,652.31	333,258.49
应付托管费	43,860.08	106,884.10	111,086.14
应付销售服务费	39.99	64.09	66.41
应付交易费用	-	-	-
应交税费	2,793.16	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	210,940.03	154,903.92	240,649.71
负债合计	82,443,579.73	273,533,357.08	685,060.75
所有者权益
实收基金	509,875,680.40	1,260,598,346.41	1,260,598,346.41
未分配利润	6,747,596.15	40,599,697.38	44,810,151.06
所有者权益合计	516,623,276.55	1,301,198,043.79	1,305,408,497.47
负债及所有者权益总计	599,066,856.28	1,574,731,400.87	1,306,093,558.22

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