首页 > 基金> 鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

鹏华中债1-3年国开行债券指数D

(022185)
净值：
1.0257
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0352 2026-05-13
  • 净值走势
鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02570.02%
2026-05-121.02550.03%
2026-05-111.02520.05%
2026-05-081.02470.02%
2026-05-071.02450.03%
2026-05-061.0242-0.02%
2026-04-301.0244-0.01%
2026-04-291.02450.05%
更多>>

基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.85亿元 份额规模 2.7892亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（6次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.34%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 -
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.160.471,800,912,758.63
2025-12-31-103.520.282,825,645,626.57
2025-09-30-105.360.342,503,407,208.26
2025-06-30-117.410.214,068,225,882.35
2025-03-31-102.370.204,095,966,762.06
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-张佳蕾6033.53
2024-09-19-王中兴6033.53
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年