首页 > 基金> 鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D

(022185)
净值：
1.0282
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0433 2026-09-24
  • 净值走势
鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02820.03%
2026-09-231.02790.01%
2026-09-221.02780.01%
2026-09-211.02770.03%
2026-09-181.03040.02%
2026-09-171.03020.01%
2026-09-161.03010.01%
2026-09-151.03000.02%
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基金情况

基金全称 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张佳蕾 王中兴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.70亿元 份额规模 7.4974亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.18%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.34%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.160.302,879,806,544.53
2026-03-31-108.160.471,800,912,758.63
2025-12-31-103.520.282,825,645,626.57
2025-09-30-105.360.342,503,407,208.26
2025-06-30-117.410.214,068,225,882.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-张佳蕾7384.35
2024-09-19-王中兴7384.35
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