鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,476,576.61 |
2,746,982.25 |
2,130,857.87 |
119,479.84 |
| 本期利润 |
3,879,976.43 |
923,122.17 |
1,409,569.23 |
229,746.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.76 |
1.04 |
5.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.63 |
0.34 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
19,987,184.22 |
8,675,362.34 |
9,536,992.23 |
803,830.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
769,731,582.70 |
522,010,180.70 |
549,965,160.63 |
100,230,595.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.90 |
2.43 |
2.13 |
1.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
