鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,207,397.00	32,773,949.36	21,199,862.88	231,124,269.60
利息合计	55,706.46	124,548.34	53,235.51	860,455.97
其中：存款利息收入	49,959.47	85,467.48	48,731.82	72,787.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,746.99	39,080.86	4,503.69	787,668.92
投资收益合计	27,644,229.13	87,320,964.04	69,921,696.62	192,561,948.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,644,229.13	87,320,964.04	69,921,696.62	192,561,948.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,482,351.48	-54,672,782.72	-48,776,192.90	37,684,661.30
其他收入	25,109.93	1,219.70	1,123.65	17,203.37
费用	3,656,344.27	14,293,475.92	9,229,381.93	25,264,260.39
管理人报酬	1,415,745.67	4,918,317.44	2,908,689.68	6,890,781.11
基金托管费	471,915.20	1,639,439.14	969,563.23	2,296,927.08
销售服务费	2,082.72	8,492.82	5,340.34	70,626.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,659,531.44	7,294,550.23	5,015,084.36	14,635,361.73
其中：卖出回购金融资产支出	1,659,531.44	7,294,550.23	5,015,084.36	14,635,361.73
其他费用	105,331.58	432,513.34	330,704.32	1,370,563.58
利润总额	26,551,052.73	18,480,473.44	11,970,480.95	205,860,009.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年