基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华双债加利债券D(022226) |
净值：
1.3481
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.3481 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 507,273.00 | 809,379,435.15 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 617,880.00 | 784,707,600.00 | 1.34 |
| 601872 | 招商轮船 | 40,096,934.00 | 704,503,130.38 | 1.21 |
| 000776 | 广发证券 | 23,374,760.00 | 546,969,384.00 | 0.94 |
| 000811 | 冰轮环境 | 6,822,911.00 | 383,584,056.42 | 0.66 |
| 688627 | 精智达 | 483,502.00 | 345,703,930.00 | 0.59 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,690,098.00 | 316,910,275.98 | 0.54 |
| 688808 | 联讯仪器 | 129,163.00 | 299,959,109.79 | 0.51 |
| 688012 | 中微公司 | 637,744.00 | 298,783,064.00 | 0.51 |
| 603067 | 振华股份 | 6,315,580.00 | 292,348,198.20 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,017,721,999.61 | 13.72 | 72.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,111,338,643.94 | 1.90 | 10.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 707,621,568.82 | 1.21 | 6.38 |
| 金融业 | 556,859,384.00 | 0.95 | 5.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 390,201,841.61 | 0.67 | 3.52 |
| 房地产业 | 272,684,200.00 | 0.47 | 2.46 |
| 采矿业 | 40,886,155.52 | 0.07 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.99 | 85.10 | 2.68 | 58,443,201,761.96 |
| 2026-03-31 | 16.94 | 86.70 | 2.06 | 35,692,027,671.07 |
| 2025-12-31 | 18.32 | 88.45 | 2.23 | 21,689,580,598.81 |
| 2025-09-30 | 18.08 | 84.54 | 2.10 | 17,694,973,540.93 |
| 2025-06-30 | 19.86 | 91.08 | 1.99 | 7,094,231,707.81 |
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