鹏华双债加利债券D(022226)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3396 |
1.3396 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3441 |
1.3441 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3496 |
1.3496 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3522 |
1.3522 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3327 |
1.3327 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3340 |
1.3340 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3530 |
1.3530 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3623 |
1.3623 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3673 |
1.3673 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3604 |
1.3604 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3697 |
1.3697 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3828 |
1.3828 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3700 |
1.3700 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3730 |
1.3730 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3773 |
1.3773 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3743 |
1.3743 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3736 |
1.3736 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3893 |
1.3893 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3941 |
1.3941 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3860 |
1.3860 |
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