鹏华双债加利债券D(022226)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,330,986,253.80 |
594,172,926.84 |
39,266,995.33 |
3,909,069.13 |
| 本期利润 |
2,377,378,904.48 |
811,577,043.52 |
96,053,010.07 |
1,356,094.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.19 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.10 |
15.49 |
4.92 |
0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.12 |
18.04 |
5.52 |
7.25 |
| 期末可供分配利润 |
6,673,173,163.35 |
1,701,312,848.21 |
222,680,142.00 |
43,031,614.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.17 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
39,078,688,660.03 |
12,771,979,148.69 |
2,941,660,187.81 |
702,963,945.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.27 |
1.13 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.41 |
26.60 |
13.17 |
7.25 |
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