首页 > 基金> 国寿安保超短债债券E(022250)
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国寿安保超短债债券E

(022250)
净值：
1.0382
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0382 2026-09-28
  • 净值走势
国寿安保超短债债券E(022250)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03820.01%
2026-09-241.03810.02%
2026-09-231.03790.01%
2026-09-221.03780.02%
2026-09-211.03760.01%
2026-09-181.03750.01%
2026-09-171.03740.01%
2026-09-161.03730.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保超短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳 朱松涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0744亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.940.58657,385,649.96
2026-03-31-101.360.151,058,761,191.76
2025-12-31-107.460.151,076,666,621.73
2025-09-30-99.770.221,074,343,589.59
2025-06-30-110.310.211,199,967,589.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-丁宇佳7343.82
2024-09-26-朱松涛7343.82
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