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首页 > 基金> 国寿安保超短债债券E(022250)
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国寿安保超短债债券E

(022250)
净值：
1.0187
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0187 2025-11-14
  • 净值走势
国寿安保超短债债券E(022250)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01870.00%
2025-11-131.01870.00%
2025-11-121.01870.01%
2025-11-111.01860.01%
2025-11-101.01850.01%
2025-11-071.01840.00%
2025-11-061.0184-0.01%
2025-11-051.01850.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保超短债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳 朱松涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0890亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.770.221,074,343,589.59
2025-06-30-110.310.211,199,967,589.38
2025-03-31-100.510.13942,165,601.05
2024-12-31-98.710.092,050,795,624.96
2024-09-30-99.240.131,816,057,217.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-26-朱松涛4171.87
2024-09-26-丁宇佳4171.87
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