国寿安保超短债债券E(022250)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
86,388.90 |
547,760.20 |
466,957.90 |
146,177.66 |
| 本期利润 |
85,098.33 |
406,274.37 |
338,616.15 |
198,789.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
1.14 |
0.56 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
1.38 |
0.79 |
0.64 |
| 期末可供分配利润 |
197,832.59 |
104,418.57 |
164,224.47 |
-35,212.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
7,684,739.91 |
7,454,533.96 |
21,730,950.74 |
141,654,904.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.24 |
2.03 |
1.44 |
0.64 |
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