国寿安保超短债债券E(022250)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
70,490.77 |
70,032.36 |
| 存出保证金 |
3,976.33 |
5,544.15 |
| 交易性金融资产 |
1,323,698,387.26 |
2,026,435,809.86 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,323,698,387.26 |
2,024,408,791.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
2,027,018.08 |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
13,676,264.86 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,470,789.57 |
9,899,384.59 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,328,678,904.73 |
2,051,958,701.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
128,011,493.16 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
308,176.47 |
479,146.21 |
| 应付托管费 |
82,180.37 |
127,772.30 |
| 应付销售服务费 |
46,100.24 |
135,215.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
144,253.13 |
199,739.09 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
119,111.98 |
221,203.77 |
| 负债合计 |
128,711,315.35 |
1,163,076.49 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,127,162,185.61 |
1,948,135,948.47 |
| 未分配利润 |
72,805,403.77 |
102,659,676.49 |
| 所有者权益合计 |
1,199,967,589.38 |
2,050,795,624.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,328,678,904.73 |
2,051,958,701.45 |
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