国寿安保超短债债券E(022250)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,380,023.31 |
40,865,767.90 |
| 利息合计 |
176,473.45 |
291,650.43 |
| 其中：存款利息收入 |
6,886.16 |
85,362.95 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
169,587.29 |
206,287.48 |
| 投资收益合计 |
11,892,408.72 |
38,502,523.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,864,026.65 |
38,478,622.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
28,382.07 |
23,900.48 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-757,422.35 |
1,689,469.32 |
| 其他收入 |
68,563.49 |
382,125.06 |
| 费用 |
3,152,909.67 |
9,373,178.44 |
| 管理人报酬 |
1,729,058.43 |
4,589,503.38 |
| 基金托管费 |
461,082.22 |
1,223,867.63 |
| 销售服务费 |
425,981.91 |
1,665,433.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
355,541.74 |
1,454,233.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
355,541.74 |
1,454,233.85 |
| 其他费用 |
132,772.15 |
277,338.78 |
| 利润总额 |
8,227,113.64 |
31,492,589.46 |
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