首页 > 基金> 鹏华丰鑫债券C(022256)
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鹏华丰鑫债券C

(022256)
净值：
1.0362
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0495 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华丰鑫债券C(022256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.03620.00%
2026-08-101.03620.03%
2026-08-071.03590.03%
2026-08-061.03560.00%
2026-08-051.03560.02%
2026-08-041.03540.01%
2026-08-031.03530.01%
2026-07-311.03520.03%
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基金情况

基金全称 鹏华丰鑫债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1041亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.520.76717,313,925.55
2026-03-31-109.461.62700,511,794.38
2025-12-31-124.931.73837,346,804.59
2025-09-30-102.910.611,234,604,508.18
2025-06-30-137.940.601,444,184,521.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-刘涛6744.97
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