鹏华丰鑫债券C(022256)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
131,671.27 |
520,118.54 |
451,216.25 |
247,301.76 |
| 本期利润 |
192,887.96 |
480,965.70 |
508,943.76 |
344,623.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.49 |
1.31 |
1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
1.03 |
1.01 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
244,300.72 |
301,985.46 |
664,529.69 |
285,583.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,755,338.38 |
17,285,832.29 |
34,583,116.94 |
24,716,828.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.69 |
3.12 |
3.10 |
2.07 |
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