| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 33,683,224.11 | 23,029,091.42 | 13,948,836.80 | 24,602,969.49 |
| 2025-06-29 | 40,978,159.52 | 33,683,224.11 | 29,807,348.78 | 37,102,284.19 |
| 2025-03-30 | 24,232,647.76 | 40,978,159.52 | 31,880,472.66 | 15,134,960.90 |
| 2024-12-30 | - | 24,232,647.76 | 60,281,487.11 | 36,048,839.35 |
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