首页 > 基金> 财通聚利债券C(022295)
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财通聚利债券C

(022295)
净值：
1.1604
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2054 2026-08-25
  • 净值走势
财通聚利债券C(022295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-251.16040.01%
2026-08-241.16030.03%
2026-08-211.15990.00%
2026-08-201.15990.00%
2026-08-191.1599-0.01%
2026-08-181.16000.03%
2026-08-171.15970.03%
2026-08-141.15940.02%
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基金情况

基金全称 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩 闫梦璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.87亿元 份额规模 3.3437亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.810.37429,748,659.08
2026-03-31-90.664.79103,923,794.66
2025-12-31-91.610.414,612,117,289.32
2025-09-30-91.070.156,908,653,869.50
2025-06-30-83.1419.471,635,005,641.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-27-闫梦璇1811.83
2024-11-07-罗晓倩6584.13
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