财通聚利债券C(022295)资产负债表-基金频道-证券之星

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财通聚利债券C(022295)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,587,923.71	-
存出保证金	285.45	21,572.69
交易性金融资产	1,359,424,617.34	3,082,744,240.48
其中：股票投资	-	-
债券投资	1,359,424,617.34	3,082,744,240.48
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	129,042,268.85	-
应收证券清算款	60,020,712.33	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,866,756,836.92	3,089,129,259.98
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	231,016,958.90	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	5,685,500.00
应付管理人报酬	406,979.45	244,165.30
应付托管费	135,659.82	81,388.42
应付销售服务费	2,618.97	22,320.40
应付交易费用	-	-
应交税费	77,755.17	557.32
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	111,223.26	219,049.35
负债合计	231,751,195.57	6,252,980.79
所有者权益
实收基金	1,431,539,038.27	2,689,752,048.91
未分配利润	203,466,603.08	393,124,230.28
所有者权益合计	1,635,005,641.35	3,082,876,279.19
负债及所有者权益总计	1,866,756,836.92	3,089,129,259.98

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