财通聚利债券C(022295)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,127,819.71 |
464,520.51 |
453,123.15 |
205,803.14 |
| 本期利润 |
1,749,373.17 |
-671,268.65 |
-680,770.56 |
752,321.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
-1.65 |
-0.82 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
0.45 |
0.37 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
47,847,156.28 |
1,315.19 |
- |
98,158,819.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
- |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
386,911,892.79 |
10,910.79 |
- |
715,886,896.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.14 |
1.18 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.83 |
2.03 |
1.96 |
1.58 |
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