东海美丽中国C
(022346)
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累计净值：1.2671
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2671 | -0.02% |
| 2025-11-13 | 1.2674 | -0.13% |
| 2025-11-12 | 1.2690 | 0.19% |
| 2025-11-11 | 1.2666 | 0.04% |
| 2025-11-10 | 1.2661 | 0.36% |
| 2025-11-07 | 1.2616 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.2613 | -0.32% |
| 2025-11-05 | 1.2654 | 0.03% |
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基金全称
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东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张浩硕 邢烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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2.43%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.66%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 12,000.00 | 484,920.00 | 0.78 |
| 601857 | 中国石油 | 60,000.00 | 483,600.00 | 0.78 |
| 600803 | 新奥股份 | 25,000.00 | 449,500.00 | 0.72 |
| 600350 | 山东高速 | 50,000.00 | 430,500.00 | 0.69 |
| 002032 | 苏泊尔 | 9,000.00 | 429,750.00 | 0.69 |
| 600941 | 中国移动 | 4,000.00 | 418,720.00 | 0.67 |
| 601816 | 京沪高铁 | 80,000.00 | 410,400.00 | 0.66 |
| 601728 | 中国电信 | 60,000.00 | 399,600.00 | 0.64 |
| 600031 | 三一重工 | 16,000.00 | 371,840.00 | 0.60 |
| 600028 | 中国石化 | 70,000.00 | 370,300.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,400,260.00 | 3.86 | 30.46 |
| 制造业 | 1,384,800.00 | 2.23 | 17.57 |
| 金融业 | 1,047,480.00 | 1.69 | 13.29 |
| 采矿业 | 853,900.00 | 1.37 | 10.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818,320.00 | 1.32 | 10.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 769,170.00 | 1.24 | 9.76 |
| 房地产业 | 246,000.00 | 0.40 | 3.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 143,700.00 | 0.23 | 1.82 |
| 住宿和餐饮业 | 138,300.00 | 0.22 | 1.75 |
| 建筑业 | 78,500.00 | 0.13 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.68 | 90.14 | 1.57 | 62,159,191.73 |
| 2025-06-30 | 1.51 | 83.66 | 1.34 | 218,762,535.91 |
| 2025-03-31 | 19.26 | 68.12 | 0.51 | 47,276,754.86 |
| 2024-12-31 | 33.02 | 50.25 | 4.69 | 19,927,552.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 邢烨 | 388 | 11.50 |
| 2024-10-18 | - | 张浩硕 | 395 | 11.76 |
| 2024-10-18 | 2024-10-25 | 李珂 | 7 | 0.23 |
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