东海美丽中国C
(022346)
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累计净值：1.2458
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2458 | 0.10% |
| 2026-05-12 | 1.2445 | 0.17% |
| 2026-05-11 | 1.2424 | 0.66% |
| 2026-05-08 | 1.2343 | 0.06% |
| 2026-05-07 | 1.2336 | 0.41% |
| 2026-05-06 | 1.2286 | -0.13% |
| 2026-04-30 | 1.2302 | -0.35% |
| 2026-04-29 | 1.2345 | 0.26% |
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基金全称
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东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张浩硕 邢烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.97%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 39,000.00 | 1,054,560.00 | 4.49 |
| 002714 | 牧原股份 | 24,500.00 | 1,021,895.00 | 4.35 |
| 601006 | 大秦铁路 | 170,000.00 | 911,200.00 | 3.88 |
| 600941 | 中国移动 | 9,000.00 | 844,110.00 | 3.59 |
| 600036 | 招商银行 | 19,000.00 | 747,080.00 | 3.18 |
| 601728 | 中国电信 | 130,000.00 | 737,100.00 | 3.14 |
| 601816 | 京沪高铁 | 100,000.00 | 506,000.00 | 2.15 |
| 600350 | 山东高速 | 46,000.00 | 492,200.00 | 2.09 |
| 002032 | 苏泊尔 | 10,500.00 | 460,425.00 | 1.96 |
| 300979 | 华利集团 | 9,300.00 | 404,643.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,207,076.00 | 17.90 | 31.52 |
| 金融业 | 3,302,728.00 | 14.05 | 24.74 |
| 制造业 | 1,692,330.00 | 7.20 | 12.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,584,770.00 | 6.74 | 11.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,094,000.00 | 4.65 | 8.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,055,295.00 | 4.49 | 7.91 |
| 建筑业 | 395,760.00 | 1.68 | 2.96 |
| 房地产业 | 16,820.00 | 0.07 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 56.79 | 31.69 | 1.63 | 23,504,043.88 |
| 2025-12-31 | 17.33 | 103.97 | 15.90 | 41,847,603.29 |
| 2025-09-30 | 12.68 | 90.14 | 1.57 | 62,159,191.73 |
| 2025-06-30 | 1.51 | 83.66 | 1.34 | 218,762,535.91 |
| 2025-03-31 | 19.26 | 68.12 | 0.51 | 47,276,754.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 邢烨 | 567 | 9.63 |
| 2024-10-18 | - | 张浩硕 | 574 | 9.88 |
| 2024-10-18 | 2024-10-25 | 李珂 | 7 | 0.23 |
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