东海美丽中国C
(022346)
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累计净值：1.2347
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2347 | 0.28% |
| 2026-02-05 | 1.2312 | 0.51% |
| 2026-02-04 | 1.2250 | 0.34% |
| 2026-02-03 | 1.2209 | -0.02% |
| 2026-02-02 | 1.2211 | -0.20% |
| 2026-01-30 | 1.2235 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 1.2264 | 0.29% |
| 2026-01-28 | 1.2228 | 0.07% |
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基金全称
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东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张浩硕 邢烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2676亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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2.35%
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最近三月
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-2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.05%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 60,000.00 | 585,000.00 | 1.40 |
| 601728 | 中国电信 | 90,000.00 | 567,000.00 | 1.35 |
| 600941 | 中国移动 | 5,600.00 | 565,880.00 | 1.35 |
| 600036 | 招商银行 | 12,700.00 | 534,670.00 | 1.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,000.00 | 505,800.00 | 1.21 |
| 300979 | 华利集团 | 10,000.00 | 502,100.00 | 1.20 |
| 600900 | 长江电力 | 16,000.00 | 435,040.00 | 1.04 |
| 001965 | 招商公路 | 40,000.00 | 403,200.00 | 0.96 |
| 601816 | 京沪高铁 | 71,000.00 | 365,650.00 | 0.87 |
| 600031 | 三一重工 | 15,000.00 | 316,950.00 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,034,203.00 | 4.86 | 28.05 |
| 制造业 | 1,322,578.00 | 3.16 | 18.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,132,880.00 | 2.71 | 15.62 |
| 金融业 | 1,010,350.00 | 2.41 | 13.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 688,210.00 | 1.64 | 9.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 632,875.00 | 1.51 | 8.73 |
| 建筑业 | 307,300.00 | 0.73 | 4.24 |
| 房地产业 | 69,120.00 | 0.17 | 0.95 |
| 采矿业 | 51,720.00 | 0.12 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 2,527.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.33 | 103.97 | 15.90 | 41,847,603.29 |
| 2025-09-30 | 12.68 | 90.14 | 1.57 | 62,159,191.73 |
| 2025-06-30 | 1.51 | 83.66 | 1.34 | 218,762,535.91 |
| 2025-03-31 | 19.26 | 68.12 | 0.51 | 47,276,754.86 |
| 2024-12-31 | 33.02 | 50.25 | 4.69 | 19,927,552.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-25 | - | 邢烨 | 471 | 8.65 |
| 2024-10-18 | - | 张浩硕 | 478 | 8.90 |
| 2024-10-18 | 2024-10-25 | 李珂 | 7 | 0.23 |
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