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基金公告

东海美丽中国C(022346)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	799,325.54	1,437,720.86	796,561.21
存出保证金	59,810.82	44,022.57	5,505.26
交易性金融资产	50,759,761.62	186,310,647.43	16,593,040.61
其中：股票投资	7,251,763.00	3,296,140.00	6,579,342.98
债券投资	43,507,998.62	183,014,507.43	10,013,697.63
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	28,003,298.63	-
应收证券清算款	-	886,044.59	7,739,912.57
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	97,076.71	6,952,022.88	163,540.29
其他资产	-	-	-
资产总计	57,569,964.86	225,116,592.53	25,436,080.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	14,496,428.59	5,000,000.00	5,200,000.00
应付证券清算款	927,738.76	-	-
应付赎回款	213,147.61	996,808.37	263,374.18
应付管理人报酬	21,751.32	77,671.92	12,898.98
应付托管费	4,350.26	15,534.39	2,579.79
应付销售服务费	3,527.82	14,363.25	1,871.53
应付交易费用	-	-	-
应交税费	80.50	1,168.58	939.15
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	55,336.71	248,510.11	26,864.54
负债合计	15,722,361.57	6,354,056.62	5,508,528.17
所有者权益
实收基金	34,398,335.26	170,558,730.33	16,963,880.60
未分配利润	7,449,268.03	48,203,805.58	2,963,672.07
所有者权益合计	41,847,603.29	218,762,535.91	19,927,552.67
负债及所有者权益总计	57,569,964.86	225,116,592.53	25,436,080.84

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