东海美丽中国C(022346)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,307,614.56 |
1,456,525.34 |
| 利息合计 |
75,508.78 |
22,277.27 |
| 其中：存款利息收入 |
10,109.12 |
2,976.06 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
65,399.66 |
19,301.21 |
| 投资收益合计 |
5,654,918.07 |
1,157,048.28 |
| 其中：股票投资收益 |
426,921.12 |
-83,457.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,214,876.23 |
1,231,444.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
13,120.72 |
9,061.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
421,616.10 |
253,025.82 |
| 其他收入 |
155,571.61 |
24,173.97 |
| 费用 |
514,357.02 |
76,151.91 |
| 管理人报酬 |
267,179.21 |
52,195.63 |
| 基金托管费 |
53,435.84 |
10,326.25 |
| 销售服务费 |
48,136.89 |
3,408.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
90,631.63 |
9,424.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
90,631.63 |
9,424.42 |
| 其他费用 |
54,116.19 |
234.00 |
| 利润总额 |
5,793,257.54 |
1,380,373.43 |
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