首页 > 基金> 南方皓元短债债券E(022355)
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南方皓元短债债券E

(022355)
净值：
1.1515
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1815 2026-06-26
  • 净值走势
南方皓元短债债券E(022355)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.15150.00%
2026-06-251.15150.03%
2026-06-241.15120.00%
2026-06-231.1512-0.01%
2026-06-221.15130.01%
2026-06-181.15120.01%
2026-06-171.15110.02%
2026-06-161.15090.03%
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基金情况

基金全称 南方皓元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0109亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.110.121,305,958,998.87
2025-12-31-113.400.081,171,743,722.93
2025-09-30-113.140.041,372,069,730.62
2025-06-30-105.470.061,812,473,189.04
2025-03-31-123.281.191,421,681,628.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-18-刘骥6192.95
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