南方皓元短债债券E(022355)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,911,592,678.27 |
2,103,640,921.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,911,592,678.27 |
2,103,640,921.65 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
80,004,723.60 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
27,785.86 |
15,343,104.94 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,912,683,166.85 |
2,210,381,072.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
99,019,921.86 |
100,043,106.91 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
374,811.19 |
4,156,932.51 |
| 应付管理人报酬 |
454,758.21 |
441,655.19 |
| 应付托管费 |
75,793.03 |
73,609.17 |
| 应付销售服务费 |
37,811.24 |
44,549.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
130,945.32 |
114,518.08 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
115,936.96 |
213,729.75 |
| 负债合计 |
100,209,977.81 |
105,088,101.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,599,674,879.09 |
1,873,463,087.25 |
| 未分配利润 |
212,798,309.95 |
231,829,883.93 |
| 所有者权益合计 |
1,812,473,189.04 |
2,105,292,971.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,912,683,166.85 |
2,210,381,072.31 |
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