南方皓元短债债券E(022355)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方皓元短债债券E(022355)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,328,785,197.88	1,911,592,678.27	2,103,640,921.65
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,328,785,197.88	1,911,592,678.27	2,103,640,921.65
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	80,004,723.60
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	331,166.24	27,785.86	15,343,104.94
其他资产	-	-	-
资产总计	1,330,055,118.99	1,912,683,166.85	2,210,381,072.31
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	157,024,385.87	99,019,921.86	100,043,106.91
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	627,581.77	374,811.19	4,156,932.51
应付管理人报酬	300,474.00	454,758.21	441,655.19
应付托管费	50,078.98	75,793.03	73,609.17
应付销售服务费	30,257.95	37,811.24	44,549.52
应付交易费用	-	-	-
应交税费	64,342.63	130,945.32	114,518.08
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	214,274.86	115,936.96	213,729.75
负债合计	158,311,396.06	100,209,977.81	105,088,101.13
所有者权益
实收基金	1,027,890,204.65	1,599,674,879.09	1,873,463,087.25
未分配利润	143,853,518.28	212,798,309.95	231,829,883.93
所有者权益合计	1,171,743,722.93	1,812,473,189.04	2,105,292,971.18
负债及所有者权益总计	1,330,055,118.99	1,912,683,166.85	2,210,381,072.31

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