南方皓元短债债券E(022355)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,469,976.52 |
50,545,281.76 |
| 利息合计 |
57,395.83 |
43,764.63 |
| 其中：存款利息收入 |
26,678.99 |
34,572.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
30,716.84 |
9,192.37 |
| 投资收益合计 |
22,494,896.99 |
49,851,326.12 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
22,494,896.99 |
49,851,326.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,100,776.33 |
614,233.82 |
| 其他收入 |
18,460.03 |
35,957.19 |
| 费用 |
6,393,735.82 |
11,575,232.25 |
| 管理人报酬 |
2,563,856.92 |
4,225,587.73 |
| 基金托管费 |
427,309.45 |
704,264.58 |
| 销售服务费 |
246,748.20 |
760,030.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,925,678.21 |
5,454,240.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,925,678.21 |
5,454,240.51 |
| 其他费用 |
141,124.74 |
273,733.44 |
| 利润总额 |
13,076,240.70 |
38,970,049.51 |
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