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首页 > 基金> 长盛元赢四个月定开债券(022356)
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长盛元赢四个月定开债券

(022356)
净值：
1.1347
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1472 2025-12-31
  • 净值走势
长盛元赢四个月定开债券(022356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.13470.05%
2025-12-261.14110.56%
2025-12-191.13480.04%
2025-12-121.13430.31%
2025-12-051.1308-0.09%
2025-11-281.13180.05%
2025-11-211.1312-0.48%
2025-11-141.1367-0.01%
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基金情况

基金全称 长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.39亿元 份额规模 3.9083亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.61%
最近一月 0.88%
最近三月 1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 4.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.290.38439,251,155.22
2025-06-30-132.990.21483,050,085.38
2025-03-31-98.200.09660,359,968.22
2024-12-31-127.380.47658,960,347.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-张建3965.23
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