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首页 > 基金> 长盛元赢四个月定开债券(022356)
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长盛元赢四个月定开债券

(022356)
净值：
1.1367
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1422 2025-11-14
  • 净值走势
长盛元赢四个月定开债券(022356)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1367-0.01%
2025-11-071.13680.22%
2025-10-311.13430.48%
2025-10-241.12890.79%
2025-10-171.1201-0.40%
2025-10-101.12460.06%
2025-09-301.12390.43%
2025-09-261.11910.20%
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基金情况

基金全称 长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.39亿元 份额规模 3.9083亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.08%
最近三月 1.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.290.38439,251,155.22
2025-06-30-132.990.21483,050,085.38
2025-03-31-98.200.09660,359,968.22
2024-12-31-127.380.47658,960,347.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-张建3504.77
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