| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 434,355,884.64 | 390,828,408.58 | 33,256,516.80 | 76,783,992.86 |
| 2025-06-29 | 600,662,201.23 | 434,355,884.64 | 34,365,327.25 | 200,671,643.84 |
| 2025-03-30 | 600,662,201.23 | 600,662,201.23 | - | - |
| 2024-12-30 | 600,662,201.23 | 600,662,201.23 | - | - |
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