长盛元赢四个月定开债券(022356)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,919,725.29 |
26,694,315.04 |
9,738,434.08 |
4,434,826.33 |
| 本期利润 |
15,221,550.99 |
21,062,436.88 |
7,037,008.41 |
4,723,124.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
4.10 |
1.22 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
4.58 |
1.37 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
72,034,910.41 |
50,832,060.33 |
43,536,156.26 |
48,743,505.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
537,536,077.55 |
444,006,058.08 |
483,050,085.38 |
658,960,347.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.62 |
5.34 |
2.10 |
0.73 |
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