基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国盛利增强债券发起式E(022357) |
净值：
1.1126
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1126 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 16,300.00 | 1,395,932.00 | 0.13 |
| 301007 | 德迈仕 | 34,100.00 | 1,381,732.00 | 0.13 |
| 000408 | 藏格矿业 | 15,200.00 | 1,282,880.00 | 0.12 |
| 600066 | 宇通客车 | 37,700.00 | 1,232,790.00 | 0.12 |
| 002625 | 光启技术 | 25,100.00 | 1,223,876.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 17,300.00 | 1,183,320.00 | 0.11 |
| 300502 | 新易盛 | 2,700.00 | 1,163,376.00 | 0.11 |
| 603379 | 三美股份 | 17,600.00 | 1,068,672.00 | 0.10 |
| 002028 | 思源电气 | 6,900.00 | 1,066,671.00 | 0.10 |
| 601601 | 中国太保 | 25,300.00 | 1,060,323.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,150,902.47 | 11.57 | 70.31 |
| 金融业 | 10,922,596.00 | 1.03 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,068,242.83 | 0.85 | 5.18 |
| 采矿业 | 6,059,327.00 | 0.57 | 3.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,557,409.00 | 0.52 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,850,451.46 | 0.46 | 2.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,985,479.00 | 0.28 | 1.70 |
| 批发和零售业 | 2,781,736.00 | 0.26 | 1.59 |
| 建筑业 | 2,558,346.00 | 0.24 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,966,080.00 | 0.18 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,512,688.00 | 0.14 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,352,469.00 | 0.13 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,152,389.97 | 0.11 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 968,638.32 | 0.09 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 177,300.00 | 0.02 | 0.10 |
| 教育 | 75,281.00 | 0.01 | 0.04 |
| 综合 | 8,450.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.45 | 81.59 | 3.68 | 1,064,680,347.22 |
| 2025-09-30 | 16.06 | 85.03 | 16.21 | 75,793,888.35 |
| 2025-06-30 | 15.55 | 84.52 | 1.31 | 44,363,113.34 |
| 2025-03-31 | 8.88 | 93.47 | 3.05 | 45,157,601.92 |
| 2024-12-31 | 16.30 | 81.90 | 1.21 | 82,340,510.39 |
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