富国盛利增强债券发起式E(022357)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
43,621,333.56 |
3,300,826.35 |
29,232.27 |
13.97 |
| 本期利润 |
58,486,337.93 |
3,824,754.83 |
22,465.13 |
15.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
4.14 |
2.95 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.29 |
6.52 |
2.16 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
478,181,887.80 |
56,678,711.11 |
323,209.85 |
24.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,489,055,632.64 |
648,019,778.22 |
6,672,347.55 |
1,014.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.59 |
8.04 |
3.61 |
1.42 |
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