富国盛利增强债券发起式E(022357)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1067 |
1.1067 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1133 |
1.1133 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1090 |
1.1090 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1125 |
1.1125 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1106 |
1.1106 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1117 |
1.1117 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1064 |
1.1064 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1087 |
1.1087 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1160 |
1.1160 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1192 |
1.1192 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1206 |
1.1206 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1176 |
1.1176 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1245 |
1.1245 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1257 |
1.1257 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1234 |
1.1234 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1260 |
1.1260 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1294 |
1.1294 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1311 |
1.1311 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1292 |
1.1292 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1324 |
1.1324 |
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