基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德沪深300指数增强A(022366) |
净值：
1.1951
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.1951 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 104,100.00 | 41,848,200.00 | 5.50 |
| 601318 | 中国平安 | 482,300.00 | 26,579,553.00 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 302,200.00 | 21,957,852.00 | 2.89 |
| 600036 | 招商银行 | 531,000.00 | 21,457,710.00 | 2.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 276,052.00 | 19,751,520.60 | 2.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,000.00 | 15,883,890.00 | 2.09 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,059,500.00 | 14,560,665.00 | 1.92 |
| 000725 | 京东方A | 3,497,500.00 | 14,549,600.00 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 488,200.00 | 14,372,608.00 | 1.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,700.00 | 12,796,656.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,857,856.74 | 52.99 | 62.08 |
| 金融业 | 139,233,231.00 | 18.32 | 21.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,912,294.00 | 5.25 | 6.15 |
| 采矿业 | 22,872,788.00 | 3.01 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,144,709.00 | 1.20 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,092,354.80 | 1.20 | 1.40 |
| 建筑业 | 8,601,041.00 | 1.13 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,913,174.00 | 1.04 | 1.22 |
| 房地产业 | 4,006,719.00 | 0.53 | 0.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,973,936.00 | 0.52 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 822,780.00 | 0.11 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 492,910.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.36 | 3.72 | 8.10 | 760,214,503.02 |
| 2025-06-30 | 90.19 | 4.73 | 5.62 | 533,880,580.13 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 4.60 | 2.99 | 418,640,784.90 |
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