基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德沪深300指数增强A(022366) |
净值：
1.2226
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2226 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 104,900.00 | 38,525,574.00 | 5.07 |
| 601318 | 中国平安 | 485,100.00 | 33,180,840.00 | 4.37 |
| 600036 | 招商银行 | 564,200.00 | 23,752,820.00 | 3.13 |
| 000333 | 美的集团 | 286,300.00 | 22,374,345.00 | 2.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,400.00 | 21,208,572.00 | 2.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,900.00 | 18,849,000.00 | 2.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 864,400.00 | 18,204,264.00 | 2.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 449,200.00 | 15,483,924.00 | 2.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 256,752.00 | 15,294,716.64 | 2.01 |
| 601995 | 中金公司 | 355,500.00 | 12,442,500.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,448,079.34 | 52.70 | 59.70 |
| 金融业 | 153,815,451.29 | 20.24 | 22.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,922,616.00 | 4.60 | 5.21 |
| 采矿业 | 33,793,361.00 | 4.44 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,572,974.00 | 1.26 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,362,347.00 | 1.23 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,792,621.40 | 1.15 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 7,457,882.00 | 0.98 | 1.11 |
| 建筑业 | 5,125,703.00 | 0.67 | 0.76 |
| 房地产业 | 3,766,782.00 | 0.50 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,974,398.00 | 0.39 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 478,296.00 | 0.06 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 267,824.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.27 | 2.53 | 9.29 | 759,928,489.56 |
| 2025-09-30 | 85.36 | 3.72 | 8.10 | 760,214,503.02 |
| 2025-06-30 | 90.19 | 4.73 | 5.62 | 533,880,580.13 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 4.60 | 2.99 | 418,640,784.90 |
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