基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德沪深300指数增强A(022366) |
净值：
1.2625
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2625 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,700.00 | 30,408,690.00 | 5.89 |
| 601318 | 中国平安 | 382,600.00 | 21,724,028.00 | 4.21 |
| 600036 | 招商银行 | 443,700.00 | 17,446,284.00 | 3.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,200.00 | 16,240,000.00 | 3.15 |
| 000333 | 美的集团 | 207,100.00 | 15,812,085.00 | 3.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 259,452.00 | 14,326,939.44 | 2.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,200.00 | 13,210,312.00 | 2.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 360,200.00 | 11,785,744.00 | 2.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 575,800.00 | 10,836,556.00 | 2.10 |
| 600900 | 长江电力 | 355,700.00 | 9,618,128.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,268,367.65 | 56.44 | 59.50 |
| 金融业 | 105,008,511.21 | 20.35 | 21.45 |
| 采矿业 | 26,932,632.00 | 5.22 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,886,994.00 | 4.24 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,397,063.00 | 3.38 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,131,140.00 | 1.77 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,104,965.00 | 1.38 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 5,425,843.00 | 1.05 | 1.11 |
| 房地产业 | 2,294,008.00 | 0.44 | 0.47 |
| 建筑业 | 1,411,226.00 | 0.28 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 604,662.00 | 0.12 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 599,041.00 | 0.12 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 453,710.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.86 | 3.12 | 10.65 | 516,027,154.96 |
| 2025-12-31 | 88.27 | 2.53 | 9.29 | 759,928,489.56 |
| 2025-09-30 | 85.36 | 3.72 | 8.10 | 760,214,503.02 |
| 2025-06-30 | 90.19 | 4.73 | 5.62 | 533,880,580.13 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 4.60 | 2.99 | 418,640,784.90 |
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