贝莱德沪深300指数增强A(022366)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

贝莱德沪深300指数增强A(022366)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,241,009.95	18,643,789.36	-
存出保证金	3,219,816.00	4,576,276.80	-
交易性金融资产	360,560,376.17	689,984,988.18	506,787,983.65
其中：股票投资	340,406,675.35	670,778,335.03	481,521,925.90
债券投资	20,153,700.82	19,206,653.15	25,266,057.75
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	18,000,180.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,178,893.81	9,870,410.29	17,743,071.81
其他资产	-	-	-
资产总计	395,295,336.45	775,033,103.64	572,525,947.23
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	6,631,346.06	14,237,592.50	38,069,910.62
应付管理人报酬	233,822.13	475,466.07	327,497.76
应付托管费	43,841.67	89,149.88	61,405.82
应付销售服务费	55,363.66	110,088.39	80,031.28
应付交易费用	-	-	-
应交税费	24,552.81	24,617.24	57.01
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	83,160.45	167,700.00	106,464.61
负债合计	7,072,086.78	15,104,614.08	38,645,367.10
所有者权益
实收基金	301,196,579.20	631,668,991.01	507,067,274.62
未分配利润	87,026,670.47	128,259,498.55	26,813,305.51
所有者权益合计	388,223,249.67	759,928,489.56	533,880,580.13
负债及所有者权益总计	395,295,336.45	775,033,103.64	572,525,947.23

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