贝莱德沪深300指数增强A(022366)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
40,774,973.91 |
96,788,240.28 |
12,844,075.34 |
| 利息合计 |
300,801.51 |
453,184.27 |
108,787.40 |
| 其中：存款利息收入 |
249,604.99 |
440,863.17 |
107,090.82 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
51,196.52 |
12,321.10 |
1,696.58 |
| 投资收益合计 |
41,755,582.83 |
79,072,576.49 |
24,559,534.17 |
| 其中：股票投资收益 |
34,965,150.88 |
58,826,859.71 |
17,780,867.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
112,556.98 |
309,477.69 |
157,703.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
2,958,981.07 |
5,367,237.82 |
- |
| 股利收益 |
3,718,893.90 |
14,569,001.27 |
6,620,962.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,464,989.68 |
16,966,957.06 |
-11,897,987.65 |
| 其他收入 |
183,579.25 |
295,522.46 |
73,741.42 |
| 费用 |
3,068,280.24 |
6,604,923.56 |
2,724,869.00 |
| 管理人报酬 |
2,071,467.78 |
4,555,064.40 |
1,874,171.29 |
| 基金托管费 |
388,400.21 |
854,074.56 |
351,407.12 |
| 销售服务费 |
514,109.71 |
1,008,576.15 |
416,072.83 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
83,180.32 |
167,787.47 |
83,211.65 |
| 利润总额 |
37,706,693.67 |
90,183,316.72 |
10,119,206.34 |
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