| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 258,185,481.80 | 332,958,780.59 | 342,732,090.64 | 267,958,791.85 |
| 2025-06-29 | 240,226,201.17 | 258,185,481.80 | 180,463,681.74 | 162,504,401.11 |
| 2025-03-30 | 376,262,468.00 | 240,226,201.17 | 109,361,585.80 | 245,397,852.63 |
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