基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢睿恒混合C(022368) |
净值：
2.1629
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日增长率：
1.02%
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累计净值：2.1629 | 2025-12-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 121,900.00 | 49,208,592.00 | 8.25 |
| 300502 | 新易盛 | 118,620.00 | 43,387,637.40 | 7.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 247,229.00 | 41,485,026.20 | 6.96 |
| 688027 | 国盾量子 | 106,522.00 | 37,389,222.00 | 6.27 |
| 601138 | 工业富联 | 562,400.00 | 37,124,024.00 | 6.23 |
| 301061 | 匠心家居 | 354,230.00 | 32,698,971.30 | 5.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 432,000.00 | 31,375,105.49 | 5.26 |
| 002558 | 巨人网络 | 663,200.00 | 29,963,376.00 | 5.03 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,542,000.00 | 29,535,962.06 | 4.95 |
| 301617 | 博苑股份 | 395,900.00 | 28,061,392.00 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,698,873.68 | 60.32 | 85.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,484,701.00 | 6.62 | 9.43 |
| 批发和零售业 | 19,484,010.00 | 3.27 | 4.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.13 | - | 15.22 | 596,283,272.62 |
| 2025-06-30 | 86.98 | - | 31.39 | 117,954,912.99 |
| 2025-03-31 | 24.69 | - | 76.21 | 277,714,715.87 |
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