永赢睿恒混合C(022368)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
8,800,812.44 |
| 存出保证金 |
133,258.55 |
| 交易性金融资产 |
102,600,292.51 |
| 其中：股票投资 |
102,600,292.51 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
8,451,768.42 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
66,702.32 |
| 应收申购款 |
364,582.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
148,637,993.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,740,942.05 |
| 应付赎回款 |
28,341,560.98 |
| 应付管理人报酬 |
181,830.84 |
| 应付托管费 |
30,305.11 |
| 应付销售服务费 |
34,332.44 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
354,109.20 |
| 负债合计 |
30,683,080.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
104,246,718.18 |
| 未分配利润 |
13,708,194.81 |
| 所有者权益合计 |
117,954,912.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
148,637,993.61 |
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