| 2025-06-30 | |
| 收入 | 21,199,838.66 |
| 利息合计 | 1,244,824.16 |
| 其中：存款利息收入 | 715,013.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 529,810.33 |
| 投资收益合计 | -3,546,460.39 |
| 其中：股票投资收益 | -4,566,300.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,019,840.15 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 23,254,000.20 |
| 其他收入 | 247,474.69 |
| 费用 | 2,642,973.78 |
| 管理人报酬 | 1,855,722.26 |
| 基金托管费 | 309,286.93 |
| 销售服务费 | 398,102.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,862.17 |
| 利润总额 | 18,556,864.88 |
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