永赢睿恒混合C(022368)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.9283 |
2.9283 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.9555 |
2.9555 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.9889 |
2.9889 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.0749 |
3.0749 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.8520 |
2.8520 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.9269 |
2.9269 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.1140 |
3.1140 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.2301 |
3.2301 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.3202 |
3.3202 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.2143 |
3.2143 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.3491 |
3.3491 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.5107 |
3.5107 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.3516 |
3.3516 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.3775 |
3.3775 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.4271 |
3.4271 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.4963 |
3.4963 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.4651 |
3.4651 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.6865 |
3.6865 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.7397 |
3.7397 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.6605 |
3.6605 |
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