基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A500ETF联接A(022430) |
净值：
1.3337
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.3337 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,700.00 | 7,913,490.00 | 0.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,525,000.00 | 0.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,300.00 | 4,726,103.00 | 0.06 |
| 601318 | 中国平安 | 78,500.00 | 4,457,230.00 | 0.05 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,261,684.24 | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 92,200.00 | 3,625,304.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 104,716.00 | 3,426,307.52 | 0.04 |
| 300502 | 新易盛 | 7,380.00 | 3,268,159.20 | 0.04 |
| 600900 | 长江电力 | 91,185.00 | 2,465,642.40 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 31,700.00 | 2,420,295.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,749,728.86 | 1.75 | 63.94 |
| 金融业 | 23,364,196.00 | 0.27 | 10.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,286,761.00 | 0.19 | 7.00 |
| 采矿业 | 13,501,749.07 | 0.16 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,923,660.66 | 0.09 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,249,982.72 | 0.09 | 3.12 |
| 建筑业 | 4,057,221.80 | 0.05 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,561,580.48 | 0.03 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,433,209.00 | 0.03 | 1.05 |
| 房地产业 | 1,732,851.00 | 0.02 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 1,139,523.16 | 0.01 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,113,734.00 | 0.01 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,059,774.00 | 0.01 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 774,072.00 | 0.01 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 303,924.17 | - | 0.13 |
| 综合 | 224,220.00 | - | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 108,548.00 | - | 0.05 |
| 教育 | 63,404.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.73 | - | 6.21 | 8,509,895,610.27 |
| 2025-12-31 | 1.91 | 0.68 | 5.56 | 7,931,185,599.76 |
| 2025-09-30 | 2.30 | 1.58 | 5.36 | 3,372,461,593.97 |
| 2025-06-30 | 3.19 | 1.16 | 4.83 | 4,600,332,995.74 |
| 2025-03-31 | 3.32 | 0.83 | 4.98 | 4,789,804,819.61 |
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