华夏中证A500ETF联接A(022430)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
77,492,983.35 |
-62,354,585.78 |
| 利息合计 |
544,083.00 |
385,988.66 |
| 其中：存款利息收入 |
544,083.00 |
385,988.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-315,785.05 |
-513,437.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-260,317.38 |
-762,940.70 |
| 基金投资收益 |
883,622.99 |
- |
| 债券投资收益 |
138,674.43 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-2,789,406.38 |
- |
| 股利收益 |
1,711,641.29 |
249,503.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
77,175,442.24 |
-62,227,137.01 |
| 其他收入 |
89,243.16 |
- |
| 费用 |
4,868,744.22 |
600,868.81 |
| 管理人报酬 |
308,905.71 |
214,834.60 |
| 基金托管费 |
102,968.66 |
71,611.53 |
| 销售服务费 |
4,343,227.95 |
293,700.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
104,699.10 |
20,722.54 |
| 利润总额 |
72,624,239.13 |
-62,955,454.59 |
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