基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人保中证800指数增强A(022513) |
净值：
1.2895
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2895 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 61,900.00 | 22,733,394.00 | 3.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,896.00 | 15,005,753.28 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 218,500.00 | 14,945,400.00 | 2.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 433,000.00 | 14,925,510.00 | 2.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,800.00 | 12,688,000.00 | 2.03 |
| 600036 | 招商银行 | 231,600.00 | 9,750,360.00 | 1.56 |
| 601398 | 工商银行 | 1,204,800.00 | 9,554,064.00 | 1.53 |
| 601288 | 农业银行 | 1,196,500.00 | 9,189,120.00 | 1.47 |
| 600390 | 五矿资本 | 1,376,400.00 | 7,639,020.00 | 1.22 |
| 601138 | 工业富联 | 121,600.00 | 7,545,280.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,480,877.76 | 54.85 | 58.47 |
| 金融业 | 84,808,378.36 | 13.58 | 14.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,446,491.48 | 8.24 | 8.78 |
| 采矿业 | 34,770,420.00 | 5.57 | 5.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,349,296.00 | 1.82 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,137,650.00 | 1.63 | 1.73 |
| 建筑业 | 9,239,856.00 | 1.48 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 8,225,786.80 | 1.32 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,840,348.00 | 1.26 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 7,087,750.44 | 1.13 | 1.21 |
| 房地产业 | 6,309,098.00 | 1.01 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,020,270.64 | 0.96 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,256,140.57 | 0.69 | 0.73 |
| 综合 | 1,390,350.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 355,264.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 6.27 | 624,371,480.77 |
| 2025-09-30 | 93.62 | - | 6.48 | 625,385,888.94 |
| 2025-06-30 | 91.29 | - | 8.68 | 542,337,492.26 |
| 2025-03-31 | 92.95 | - | 7.14 | 518,304,587.54 |
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