| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 59,124,227.36 | 108,310,495.23 | 13,842,935.04 |
| 本期利润 | 59,758,307.03 | 127,742,697.30 | 19,110,361.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.26 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.49 | 23.55 | 3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.06 | 23.86 | 3.79 |
| 期末可供分配利润 | 152,823,880.15 | 104,986,476.65 | 13,677,597.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.33 | 0.21 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 633,223,491.48 | 623,407,266.54 | 540,358,619.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.24 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.33 | 23.87 | 3.80 |
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