| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 519,636,631.70 | 503,288,172.79 | 203,807,247.55 | 220,155,706.46 |
| 2025-09-29 | 520,584,227.04 | 519,636,631.70 | 64,592.86 | 1,012,188.20 |
| 2025-06-29 | 501,986,570.80 | 520,584,227.04 | 39,405,084.59 | 20,807,428.35 |
| 2025-03-30 | 518,065,639.06 | 501,986,570.80 | 194,859.51 | 16,273,927.77 |
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