| 2025-06-30 | |
| 收入 | 21,994,534.97 |
| 利息合计 | 315,448.44 |
| 其中：存款利息收入 | 186,005.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 129,443.41 |
| 投资收益合计 | 16,053,361.78 |
| 其中：股票投资收益 | 11,503,541.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -16,030.45 |
| 股利收益 | 4,565,850.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,573,539.57 |
| 其他收入 | 52,185.18 |
| 费用 | 2,567,564.28 |
| 管理人报酬 | 2,076,969.94 |
| 基金托管费 | 389,431.88 |
| 销售服务费 | 33,054.05 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 67,642.41 |
| 利润总额 | 19,426,970.69 |
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