首页 > 基金> 中加聚利纯债定开D(022517)
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中加聚利纯债定开D

(022517)
净值：
1.1554
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1618 2026-02-06
  • 净值走势
中加聚利纯债定开D(022517)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15540.10%
2026-02-051.15430.04%
2026-02-041.15380.01%
2026-02-031.1537-0.01%
2026-02-021.15380.01%
2026-01-301.15370.00%
2026-01-291.15370.02%
2026-01-281.15350.03%
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基金情况

基金全称 中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.00亿元 份额规模 4.3630亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.78%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.870.17524,503,983.28
2025-09-30-118.980.16524,089,921.82
2025-06-30-99.280.76565,189,099.83
2025-03-31-45.5215.10559,234,094.64
2024-12-31-88.892.6658,388,610.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-张楠4622.91
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