中加聚利纯债定开D(022517)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,350,583.31 |
16,173,208.46 |
| 利息合计 |
431,437.19 |
212,518.14 |
| 其中：存款利息收入 |
77,186.35 |
52,079.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
354,250.84 |
160,438.83 |
| 投资收益合计 |
4,388,217.63 |
17,362,263.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,388,217.63 |
17,362,263.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,530,916.71 |
-1,401,573.22 |
| 其他收入 |
11.78 |
- |
| 费用 |
737,884.13 |
4,879,259.98 |
| 管理人报酬 |
534,117.76 |
1,421,265.40 |
| 基金托管费 |
89,019.57 |
236,877.61 |
| 销售服务费 |
10,432.96 |
20,453.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,710.00 |
2,919,807.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,710.00 |
2,919,807.10 |
| 其他费用 |
91,415.09 |
243,188.35 |
| 利润总额 |
6,612,699.18 |
11,293,948.48 |
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