中加聚利纯债定开D(022517)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,039.25 |
1,140,026.09 |
| 存出保证金 |
- |
33,239.79 |
| 交易性金融资产 |
561,139,022.50 |
51,903,523.29 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
561,139,022.50 |
51,903,523.29 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
5,000,473.58 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
565,447,225.55 |
58,493,225.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
139,188.96 |
14,779.62 |
| 应付托管费 |
23,198.15 |
2,463.27 |
| 应付销售服务费 |
1,945.58 |
1,488.32 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
6,284.20 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
87,508.83 |
85,883.97 |
| 负债合计 |
258,125.72 |
104,615.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
487,839,964.27 |
51,253,695.81 |
| 未分配利润 |
77,349,135.56 |
7,134,914.28 |
| 所有者权益合计 |
565,189,099.83 |
58,388,610.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
565,447,225.55 |
58,493,225.27 |
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