首页 > 基金> 天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)
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天弘标普500发起(QDII-FOF)D

(022523)
净值：
2.2144
日增长率：
-0.64%
累计净值：2.2144 2026-09-23
  • 净值走势
天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-232.2144-0.64%
2026-09-222.22860.00%
2026-09-212.22861.35%
2026-09-182.19900.00%
2026-09-172.19890.86%
2026-09-162.1802-0.35%
2026-09-152.1879-0.46%
2026-09-142.1980-0.49%
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基金情况

基金全称 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.84亿元 份额规模 0.8444亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.70%
最近一月 0.20%
最近三月 3.22%
最近六月 0.00%
最近一年 9.26%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.043.824,315,890,052.79
2026-03-31-6.193.103,903,055,794.44
2025-12-31-4.853.554,967,660,451.49
2025-09-30-4.913.314,926,847,002.95
2025-06-30-6.403.904,521,772,390.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-胡超69524.69
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