基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘沪深300指数增强发起E(022543) |
净值：
1.6150
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.6150 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,810.00 | 46,124,500.00 | 4.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 105,946.00 | 42,558,508.20 | 3.73 |
| 601318 | 中国平安 | 521,000.00 | 29,582,380.00 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 735,160.00 | 28,906,491.20 | 2.53 |
| 300502 | 新易盛 | 62,000.00 | 27,456,080.00 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 318,463.00 | 24,314,650.05 | 2.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,300.00 | 22,947,223.00 | 2.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,150,400.00 | 21,650,528.00 | 1.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 650,500.00 | 21,284,360.00 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 385,222.00 | 18,976,035.72 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 619,211,997.60 | 54.27 | 57.40 |
| 金融业 | 228,567,234.64 | 20.04 | 21.19 |
| 采矿业 | 68,374,174.29 | 5.99 | 6.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,974,219.56 | 3.33 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,048,370.86 | 3.16 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,095,726.55 | 2.37 | 2.51 |
| 建筑业 | 21,572,940.00 | 1.89 | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,064,630.20 | 1.41 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 11,917,727.00 | 1.04 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,305,839.88 | 0.91 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 844,241.32 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 814,960.00 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 16,784.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.56 | 0.87 | 4.79 | 1,140,819,432.66 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 0.26 | 5.32 | 1,256,340,164.82 |
| 2025-09-30 | 94.89 | 0.19 | 5.39 | 1,363,724,589.61 |
| 2025-06-30 | 94.63 | 0.19 | 5.47 | 1,507,912,537.44 |
| 2025-03-31 | 94.62 | 0.73 | 4.79 | 1,637,046,895.45 |
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