| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 14,817,376.73 | 31,920,627.55 | 25,857,107.17 | 8,753,856.35 |
| 2025-06-29 | 277,990.84 | 14,817,376.73 | 23,281,599.46 | 8,742,213.57 |
| 2025-03-30 | 253,949.45 | 277,990.84 | 191,529.23 | 167,487.84 |
| 2024-12-30 | - | 253,949.45 | 460,364.82 | 206,415.37 |
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