天弘沪深300指数增强发起E(022543)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,432,756.36 |
7,118,965.76 |
241,538.37 |
11,467.22 |
| 本期利润 |
25,820,145.53 |
6,183,284.89 |
818,704.06 |
-13,045.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.32 |
0.20 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.06 |
23.01 |
16.02 |
-3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.59 |
19.26 |
1.85 |
-4.05 |
| 期末可供分配利润 |
66,303,086.02 |
22,394,061.99 |
2,514,670.55 |
37,176.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.41 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
188,366,456.39 |
80,046,087.53 |
18,610,728.11 |
313,179.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.47 |
1.26 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.98 |
14.42 |
-2.28 |
-4.05 |
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